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资金计划管理制度及流程

 

房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下：

一﹑资金计划管理制度

  ⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。

  ⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。

  ⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。

  ⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。

  ⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。

  ⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。

  ⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。

  ⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。

  ⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。

  ⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。  

⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。

 ⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。

二﹑资金计划工作流程

  ⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。

  ⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。

  ⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。

  ⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。

  ⑸流程图

三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。

     年    季   月资金计划申报表

 

申报部门：                                        单位：万元

序号	收款单位	实施项目	申请计划额度	审批计划额度

部门负责人：              主管领导：             申报人：

年  月